单位净值:0.5788 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.5788 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富港股通专注成长(005228)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,495,100 | -84,925,100 | -9,125,240 | -74,507,800 |
基金本期净收益(元) | -28,494,800 | -37,187,800 | -3,180,510 | -24,678,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0387 | -0.1095 | -0.013 | -0.0935 |
期末基金资产净值(元) | 242,072,000 | 390,245,000 | 493,825,000 | 456,540,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5405 | 0.567 | 0.6709 | 0.6781 |