基金经理:霍华明
单位净值:0.7821 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:0.7821 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证基建工程ETF联接A(005223)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 36,951,300 | -156,785,000 | -88,528,900 | 65,329,300 |
基金本期净收益(元) | -37,621,200 | -17,579,000 | -717,362 | 46,050,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0273 | -0.1053 | -0.0543 | 0.0322 |
期末基金资产净值(元) | 979,894,000 | 1,034,970,000 | 1,308,170,000 | 1,510,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7575 | 0.7281 | 0.8304 | 0.8867 |