单位净值:1.2595 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2595 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏聚惠FOFC(005219)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 226,898 | -207,924 | -810,982 | -549,051 |
基金本期净收益(元) | 194,208 | 121,882 | -437,520 | -531,203 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | -0.0058 | -0.0215 | -0.014 |
期末基金资产净值(元) | 42,971,000 | 44,016,900 | 46,411,700 | 49,050,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2578 | 1.2509 | 1.2566 | 1.2782 |