单位净值:1.2902 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2902 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏聚惠FOFA(005218)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 889,394 | -524,949 | -2,404,740 | -1,530,910 |
基金本期净收益(元) | 761,401 | 536,169 | -1,222,700 | -1,486,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | -0.0046 | -0.0208 | -0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 138,861,000 | 142,507,000 | 147,260,000 | 152,877,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2906 | 1.2822 | 1.2867 | 1.3075 |