单位净值:1.2000 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2000 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -152,196 | -2,036,390 | -1,722,020 | -1,091,600 |
基金本期净收益(元) | -1,329,300 | -2,573,060 | -1,474,250 | 1,466,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | -0.0281 | -0.0225 | -0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 82,779,100 | 85,234,100 | 91,861,200 | 97,285,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1965 | 1.1983 | 1.2258 | 1.2485 |