基金经理:黄力
单位净值:1.0316 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2985 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:30.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 40,953,400 | 33,764,500 | 23,621,600 | 39,064,900 |
基金本期净收益(元) | 25,941,600 | 22,010,000 | 37,549,400 | 23,861,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0092 | 0.006 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 3,019,590,000 | 2,993,380,000 | 3,983,500,000 | 4,010,950,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0242 | 1.0153 | 1.014 | 1.021 |