基金经理:孔令兵
单位净值:0.6125 | 净值增长率:2.02% | 累计净值:0.6125 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银沪港深精选混合C(005198)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,223,650 | -16,119,200 | -8,418,920 | -23,731,400 |
基金本期净收益(元) | -10,702,000 | -25,377,100 | -33,131,100 | -37,013,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0278 | -0.0493 | -0.0186 | -0.054 |
期末基金资产净值(元) | 140,412,000 | 100,064,000 | 277,635,000 | 290,577,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5757 | 0.5588 | 0.6176 | 0.6364 |