基金经理:孔令兵
单位净值:0.6245 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:0.6245 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银沪港深精选混合A(005197)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,496,680 | -23,127,600 | -7,283,080 | -23,920,800 |
基金本期净收益(元) | -18,411,400 | -50,458,200 | -29,308,600 | -40,696,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 | -0.0599 | -0.0184 | -0.0573 |
期末基金资产净值(元) | 216,644,000 | 213,621,000 | 245,452,000 | 261,485,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5849 | 0.5674 | 0.6268 | 0.6456 |