七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00057 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:34.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方天天利货币E(005194)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,127,600 | 16,491,400 | 18,240,500 | 18,641,900 |
基金本期净收益(元) | 22,127,600 | 16,491,400 | 18,240,500 | 18,641,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 3,453,810,000 | 2,739,670,000 | 2,751,830,000 | 2,975,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |