基金经理：宋洋
| 单位净值:1.3553 | 累计净值:1.4165 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏睿磐泰利混合A(005177)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 25,216,500 | 1,823,920 | -2,680,420 | 4,324,860 |
| 基金本期净收益(元) | 14,866,700 | -8,179,200 | 99,227 | -1,623,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 | 0.0019 | -0.0022 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,790,740,000 | 1,358,430,000 | 1,516,940,000 | 1,709,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3378 | 1.3213 | 1.3172 | 1.3195 |
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