基金经理:
单位净值:1.1025 | 累计净值:1.1025 | 截止日期:2024/4/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保消费新蓝海混合(005175)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 60,728 | -6,545,820 | -3,811,570 | -298,905 |
基金本期净收益(元) | -3,999,270 | -5,445,210 | -1,199,190 | -661,553 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | -0.1362 | -0.0794 | -0.0062 |
期末基金资产净值(元) | 24,053,800 | 58,879,700 | 65,447,200 | 69,061,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2291 | 1.2252 | 1.3613 | 1.441 |