基金经理:刘斌
单位净值:0.8645 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.1045 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴策略精选C(005170)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,042,420 | -3,366,530 | -1,583,640 | 40,267 |
基金本期净收益(元) | -2,338,370 | -3,115,670 | -896,250 | -400,568 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.023 | -0.081 | -0.0455 | 0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 38,373,700 | 39,395,400 | 32,732,600 | 34,861,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.845 | 0.8679 | 0.9494 | 0.9953 |