基金经理:王夫乐
单位净值:1.0199 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.0199 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实润泽量化定期混合(005167)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,478,430 | -1,246,810 | -4,281,490 | -435,526 |
基金本期净收益(元) | -3,460,880 | -988,839 | -3,981,290 | 700,968 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0584 | -0.0275 | -0.0943 | -0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 37,141,900 | 49,418,100 | 50,664,900 | 54,946,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0376 | 1.0882 | 1.1157 | 1.21 |