基金经理:张挺
单位净值:1.1542 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.3782 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴尊合债券C(005160)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,047,100 | -379,739 | 10,154,400 | 850,120 |
基金本期净收益(元) | 6,871,070 | 5,834,790 | 12,054,400 | 3,075,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | -0.0003 | 0.0056 | 0.0014 |
期末基金资产净值(元) | 1,012,860,000 | 925,025,000 | 2,047,070,000 | 2,249,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1437 | 1.1225 | 1.2271 | 1.2215 |