单位净值:1.1698 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1698 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 647,440 | -708,330 | -5,352,490 | -1,899,880 |
基金本期净收益(元) | 253,052 | -4,942,120 | -2,229,760 | -1,040,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | -0.0078 | -0.0573 | -0.0197 |
期末基金资产净值(元) | 113,929,000 | 103,395,000 | 107,079,000 | 116,766,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1669 | 1.1595 | 1.1671 | 1.2243 |