基金经理:宋永安
单位净值:1.3208 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:1.3208 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银汇理沪深300指数C(005152)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 317,372 | -462,970 | -28,276 | -243,537 |
基金本期净收益(元) | -30,892 | -93,613 | 169,679 | 28,586 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0358 | -0.0764 | -0.0037 | -0.0595 |
期末基金资产净值(元) | 14,046,300 | 9,885,110 | 7,478,120 | 6,288,020 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3047 | 1.2727 | 1.3624 | 1.4063 |