基金经理:
单位净值:1.1049 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1049 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银丰润混合(005146)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -83,984 | -478,587 | 353,039 | -1,265,670 |
基金本期净收益(元) | 86,593 | -168,151 | -273,659 | -186,189 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0255 | -0.1299 | 0.0914 | -0.3161 |
期末基金资产净值(元) | 2,913,470 | 4,104,100 | 4,779,000 | 4,606,150 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1036 | 1.1396 | 1.2728 | 1.1793 |