基金经理:陈荔
单位净值:0.5566 | 净值增长率:2.54% | 累计净值:0.5566 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联沪港深大消费主题C(005143)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,603,490 | -1,561,550 | -683,943 | -2,930,350 |
基金本期净收益(元) | -2,764,040 | -662,275 | 9,846 | -1,816,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0657 | -0.0583 | -0.0229 | -0.0829 |
期末基金资产净值(元) | 12,673,400 | 15,375,000 | 17,645,200 | 20,291,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5344 | 0.5936 | 0.6501 | 0.6722 |