基金经理:陈荔
单位净值:0.5730 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.5730 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联沪港深大消费主题A(005142)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,817,330 | -1,715,880 | -668,703 | -2,813,420 |
基金本期净收益(元) | -3,378,840 | -778,527 | -45,866 | -1,733,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0623 | -0.0571 | -0.0213 | -0.0814 |
期末基金资产净值(元) | 14,938,200 | 17,935,100 | 19,930,400 | 21,964,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5404 | 0.6 | 0.6567 | 0.6787 |