基金经理:宋洋
单位净值:1.2878 | 累计净值:1.4050 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏睿磐泰荣混合A(005140)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,230,170 | -50,217 | -619,144 | -100,014 |
基金本期净收益(元) | 706,075 | -1,034,700 | 188,261 | -559,394 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 | -0.0006 | -0.0054 | -0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 57,117,900 | 78,725,400 | 123,839,000 | 151,573,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.279 | 1.2628 | 1.2606 | 1.266 |