基金经理:
单位净值:1.0261 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0261 | 截止日期:2019/1/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国金利定期开放混合C(005130)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | 99,204 | 162,464 | 4,424 | 72,545 |
基金本期净收益(元) | 145,960 | 61,792 | 40,116 | 74,206 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0127 | 0.0003 | 0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 2,371,530 | 12,999,300 | 12,836,800 | 12,832,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0261 | 1.0194 | 1.0066 | 1.0063 |