基金经理:
单位净值:1.0309 | 累计净值:1.0309 | 截止日期:2019/1/11 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国金利定期开放混合A(005129)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | 1,804,180 | 2,772,740 | 271,858 | 1,342,950 |
基金本期净收益(元) | 2,698,120 | 1,182,560 | 835,632 | 1,368,980 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0138 | 0.0014 | 0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 11,471,800 | 205,496,000 | 202,723,000 | 202,451,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0307 | 1.0225 | 1.0087 | 1.0074 |