基金经理:胡剑
单位净值:1.0198 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2738 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:40.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达恒益定开债券发起式(005124)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 56,654,000 | 40,576,000 | 36,749,100 | 91,796,000 |
基金本期净收益(元) | 42,543,900 | 29,480,500 | 69,603,300 | 59,623,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0102 | 0.0054 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 4,012,100,000 | 4,039,480,000 | 3,998,910,000 | 7,012,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0148 | 1.0175 | 1.0073 | 1.0087 |