基金经理:陈斯扬
单位净值:1.3965 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.3965 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:17.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国兴利增强债券(005121)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -54,754,300 | -77,188,700 | -51,369,000 | -9,366,940 |
基金本期净收益(元) | -85,779,200 | -82,065,300 | -10,004,000 | -14,123,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.031 | -0.0292 | -0.0201 | -0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 1,718,640,000 | 3,083,990,000 | 4,210,020,000 | 3,418,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3841 | 1.401 | 1.4254 | 1.4446 |