基金经理:秦锋
单位净值:1.2620 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:1.2620 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,557,200 | -2,493,770 | -15,697,200 | -13,962,300 |
基金本期净收益(元) | -4,567,340 | -5,304,790 | -11,053,900 | -2,932,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1274 | -0.0234 | -0.1513 | -0.1456 |
期末基金资产净值(元) | 131,280,000 | 145,223,000 | 147,443,000 | 156,701,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2363 | 1.3631 | 1.3867 | 1.5403 |