基金经理:刘伟琳
单位净值:0.7540 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:0.9910 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银沪深300ETF联接A(005102)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,351,010 | -2,603,050 | -1,180,990 | -1,560,500 |
基金本期净收益(元) | -404,578 | -17,462 | -162,553 | -55,426 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 | -0.0491 | -0.0228 | -0.031 |
期末基金资产净值(元) | 48,877,500 | 39,886,000 | 40,740,900 | 40,847,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7443 | 0.7229 | 0.7724 | 0.7951 |