单位净值:0.9450 | 净值增长率:-5.24% } else {?> | 净值增长率:-5.24% | 累计净值:1.4100 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合睿金混合C(005091)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 110,537 | -4,638,800 | -7,077,960 | -1,036,680 |
基金本期净收益(元) | -135,887 | -4,695,100 | -5,343,930 | -1,356,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | -0.2069 | -0.3089 | -0.0464 |
期末基金资产净值(元) | 22,677,300 | 21,289,000 | 25,492,700 | 32,320,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9214 | 0.9233 | 1.1282 | 1.4442 |