基金经理:陈斯扬
单位净值:1.2480 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2880 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:32.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国宝利增强债券(005078)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,281,970 | -121,780,000 | -27,121,900 | 12,087,400 |
基金本期净收益(元) | -111,131,000 | -100,030,000 | 37,979,800 | 24,230,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | -0.02 | -0.0047 | 0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 3,171,490,000 | 5,628,000,000 | 7,906,680,000 | 6,049,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2265 | 1.2206 | 1.2373 | 1.24 |