基金经理:吴剑毅
单位净值:1.0753 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.3083 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方安福混合A(005059)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -536,319 | -4,343,260 | -1,146,400 | -1,664,500 |
基金本期净收益(元) | -6,585,980 | -2,118,220 | -308,112 | 642,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 | -0.0288 | -0.0069 | -0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 101,945,000 | 155,439,000 | 176,428,000 | 186,551,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.071 | 1.0667 | 1.094 | 1.1011 |