基金经理:
单位净值:1.3180 | 累计净值:1.3180 | 截止日期:2023/5/5 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河量化价值混合A(005053)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 266,071 | 176,789 | -625,309 | 37,318 |
基金本期净收益(元) | 284,847 | -609,696 | 208,615 | -878,626 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0341 | 0.022 | -0.0865 | 0.0051 |
期末基金资产净值(元) | 10,276,000 | 10,480,100 | 10,340,800 | 10,090,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.342 | 1.3082 | 1.2858 | 1.3734 |