单位净值:0.8652 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.8652 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根标普港股通低波红利指数C(005052)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,058,300 | -5,835,070 | -18,205,100 | -3,106,860 |
基金本期净收益(元) | -5,636,740 | -2,316,870 | 2,762,330 | 6,041,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | -0.0199 | -0.0513 | -0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 153,355,000 | 217,328,000 | 269,980,000 | 343,562,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8265 | 0.8267 | 0.8408 | 0.8872 |