单位净值:0.9965 | 净值增长率:3.23% | 累计净值:1.2595 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华新能源新材料量化股票发起式A(005037)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,497,600 | -64,459,200 | -142,860,000 | -54,049,100 |
基金本期净收益(元) | -37,579,300 | -94,218,300 | -96,651,300 | -69,209,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0302 | -0.1303 | -0.1833 | -0.0659 |
期末基金资产净值(元) | 434,063,000 | 462,198,000 | 735,908,000 | 1,067,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9814 | 1.0085 | 1.1195 | 1.3013 |