基金经理:
单位净值:1.1453 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1453 | 截止日期:2021/4/13 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景瑞睿利回报混合(005007)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/12/25 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | -194,753 | 207,358 | 1,340,960 | 722,168 |
基金本期净收益(元) | 882,530 | 4,697 | 896,296 | 1,855,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | 0.0064 | 0.0283 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 26,848,800 | 36,865,100 | 37,744,800 | 69,419,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1445 | 1.1518 | 1.1453 | 1.1211 |