基金经理:傅瑶纯
单位净值:1.1767 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.1767 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信全球债券(QDII)人民币份额(004998)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,894,940 | 12,821,400 | -13,752,100 | -1,877,250 |
基金本期净收益(元) | 235,711 | 2,617,750 | -2,134,560 | 281,332 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0246 | 0.0933 | -0.1096 | -0.0154 |
期末基金资产净值(元) | 700,206,000 | 206,187,000 | 148,207,000 | 147,089,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2153 | 1.2442 | 1.1519 | 1.2578 |