单位净值:1.3151 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.3151 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发品牌消费股票A(004995)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -915,186 | -15,306,700 | -4,365,360 | -20,383,100 |
基金本期净收益(元) | -10,101,300 | -10,776,300 | -754,276 | 4,349,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 | -0.1216 | -0.0336 | -0.1532 |
期末基金资产净值(元) | 144,185,000 | 149,696,000 | 185,419,000 | 192,745,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3166 | 1.322 | 1.4393 | 1.4727 |