基金经理:李波
单位净值:1.1382 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:1.1382 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:2.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧可转债债券C(004994)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -22,775,400 | -22,972,900 | -36,114,400 | -6,466,900 |
基金本期净收益(元) | -24,885,600 | -40,964,200 | -19,772,400 | -2,718,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0951 | -0.0518 | -0.0537 | -0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 221,779,000 | 338,952,000 | 622,697,000 | 818,491,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1151 | 1.1894 | 1.2353 | 1.2857 |