基金经理:刘薇
单位净值:1.0948 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1356 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 559 | 251 | 167 | 377 |
基金本期净收益(元) | 365 | 116 | 278 | 231 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 | 0.0091 | 0.006 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 29,964 | 29,404 | 29,153 | 28,986 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0834 | 1.0631 | 1.0541 | 1.048 |