基金经理:
单位净值:1.1317 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.1317 | 截止日期:2022/11/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大景泰混合A(004976)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | 582 | 3,670 | -17,587 | 2,938 |
基金本期净收益(元) | 1,264 | -2,462 | -5,619 | 11,495 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0287 | -0.1032 | 0.007 |
期末基金资产净值(元) | 126,426 | 133,655 | 132,901 | 308,484 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0598 | 1.0546 | 1.0256 | 1.1221 |