基金经理:李瑾懿
单位净值:1.1228 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2067 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:20.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安合泰定开债(004960)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,741,800 | 8,119,690 | 4,133,980 | 10,566,200 |
基金本期净收益(元) | 12,978,300 | 9,025,670 | 9,961,770 | 8,958,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0052 | 0.0083 | 0.0213 |
期末基金资产净值(元) | 2,028,890,000 | 2,008,150,000 | 528,141,000 | 530,407,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1171 | 1.1057 | 1.0645 | 1.0691 |