基金经理:汪萍
单位净值:1.9571 | 净值增长率:1.94% | 累计净值:1.9571 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
圆信永丰优享生活(004958)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -111,187,000 | -89,506,500 | -141,558,000 | 10,626,100 |
基金本期净收益(元) | -328,310,000 | -56,653,400 | 1,712,090 | 60,286,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0967 | -0.0646 | -0.1077 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 1,184,000,000 | 2,870,720,000 | 2,903,520,000 | 2,701,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9939 | 2.0625 | 2.1243 | 2.232 |