基金经理:余亮
单位净值:2.0869 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:2.1523 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券安誉债券C(004957)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,422 | 12,844 | 58,983 | 101,974 |
基金本期净收益(元) | 8,885 | 9,020 | 153,525 | 90,865 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 | 0.0212 | 0.0057 | 0.0088 |
期末基金资产净值(元) | 1,250,100 | 1,253,850 | 1,215,620 | 27,434,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0787 | 2.0555 | 2.044 | 2.037 |