基金经理:余亮
单位净值:1.1062 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1716 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券安誉债券A(004956)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,428,300 | 10,259,700 | 3,757,310 | 1,567,950 |
基金本期净收益(元) | 6,936,580 | 7,345,860 | 7,486,260 | 1,738,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0111 | 0.0041 | 0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 1,018,230,000 | 1,006,770,000 | 1,005,190,000 | 1,001,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1028 | 1.0904 | 1.0887 | 1.0846 |