基金经理:刘宇涛
单位净值:1.3023 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.3023 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元鑫趋势混合C(004948)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,103,500 | 16,745 | -2,169,300 | 343,665 |
基金本期净收益(元) | -1,743,450 | -187,052 | -988,743 | -630,998 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0424 | 0.0006 | -0.0776 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 31,595,600 | 37,197,500 | 37,166,200 | 39,254,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3117 | 1.3383 | 1.3378 | 1.4149 |