基金经理:胡奕
单位净值:1.3513 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.3943 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富盈润混合C(004947)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 322,934 | -169,808 | -107,233 | -232,888 |
基金本期净收益(元) | 37,838 | -219,979 | -461,165 | 8,528 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | -0.0123 | -0.0075 | -0.0154 |
期末基金资产净值(元) | 20,572,300 | 17,775,900 | 18,585,200 | 19,378,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.331 | 1.3085 | 1.3204 | 1.328 |