基金经理:袁素
单位净值:1.2428 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.3448 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加聚鑫纯债一年A(004940)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,294,890 | 1,588,760 | 2,249,980 | 3,502,270 |
基金本期净收益(元) | 1,040,810 | 1,946,530 | 1,790,630 | 2,572,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 | 0.0129 | 0.0108 | 0.0169 |
期末基金资产净值(元) | 76,378,000 | 75,083,200 | 249,181,000 | 246,931,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2401 | 1.219 | 1.2002 | 1.1893 |