单位净值:1.4390 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4390 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商丰拓灵活混合C(004933)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,487,200 | -35,144,400 | -3,341,100 | -37,357,400 |
基金本期净收益(元) | -9,768,630 | 7,591,690 | -6,867,770 | 20,372,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0578 | -0.112 | -0.0113 | -0.0975 |
期末基金资产净值(元) | 264,030,000 | 432,006,000 | 477,662,000 | 422,425,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.436 | 1.4509 | 1.5576 | 1.5595 |