单位净值:1.5218 | 净值增长率:1.48% | 累计净值:1.5218 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商丰拓灵活混合A(004932)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,448,410 | -25,248,000 | 786,768 | -22,431,600 |
基金本期净收益(元) | -9,417,940 | 6,143,820 | -5,213,380 | 12,748,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 | -0.1113 | 0.0033 | -0.0832 |
期末基金资产净值(元) | 294,613,000 | 334,478,000 | 364,415,000 | 397,885,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4939 | 1.5071 | 1.6154 | 1.6149 |