基金经理:
单位净值:0.9718 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9718 | 截止日期:2023/8/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大欣享混合C(004929)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/8/10 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | 21,943 | 16,166 | -11,204 | 1,929 |
基金本期净收益(元) | -17,817 | -944 | -34,581 | 27,427 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | 0.0016 | -0.0011 | 0.0002 |
期末基金资产净值(元) | 9,865,360 | 9,858,510 | 9,885,240 | 9,902,280 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9718 | 0.9697 | 0.9681 | 0.9692 |