基金经理:刘薇
单位净值:1.0406 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2861 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:35.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 69,523,600 | 37,614,800 | 18,952,200 | 46,026,600 |
基金本期净收益(元) | 38,338,600 | 20,774,600 | 27,293,700 | 27,285,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 | 0.011 | 0.0055 | 0.0134 |
期末基金资产净值(元) | 3,542,840,000 | 3,472,800,000 | 3,572,230,000 | 3,553,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0339 | 1.0137 | 1.0427 | 1.0371 |