基金经理:
单位净值:0.9733 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9733 | 截止日期:2023/4/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券祥瑞混合A(004917)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -86,664 | -342,049 | 225,565 | -568,868 |
基金本期净收益(元) | -187,366 | -124,637 | 48,255 | 10,534 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0299 | -0.1152 | 0.0681 | -0.1693 |
期末基金资产净值(元) | 2,788,560 | 2,716,480 | 3,297,300 | 3,304,310 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9226 | 0.951 | 1.0728 | 1.0076 |